연속 손실은 정상적인 현상이다
승률 50%인 전략도 동전을 던지듯 손실이 몇 번씩 연속으로 나올 수 있습니다. 통계적으로 완전히 정상적인 구간이지만, 그 안에 있을 때는 마치 전략이 완전히 망가진 것처럼 느껴집니다.
왜 위험한가
연속 손실 자체보다, 그에 대한 반응이 계좌를 무너뜨립니다. 포지션을 키우거나, 손절을 무시하거나, 원래 전략을 버리고 다른 방식으로 급하게 갈아타는 것이 전형적인 실패 패턴입니다.
버티는 방법
- 연속 손실 중에는 절대 리스크를 키우지 않는다 (오히려 줄이는 것도 방법)
- "이번 손실이 전략이 틀렸다는 증거인지" 아니면 "정상적인 변동성인지" 데이터로 구분한다
- 과거 일지에서 비슷한 연속 손실 구간을 찾아, 그 이후 회복됐는지 확인한다
- 하루 이상 화면에서 물리적으로 떨어져 감정을 가라앉힌다
데이터가 감정을 이긴다
"지금 전략이 진짜 문제인가"라는 질문에 감정적으로 답하면 대부분 과잉 반응하게 됩니다. 매매일지에 쌓인 과거 승률과 손익비를 기준으로 판단하면, 지금의 연속 손실이 통계적으로 예상 가능한 범위인지 훨씬 냉정하게 볼 수 있습니다.
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