레버리지의 기본 원리
레버리지는 실제 보유 자금보다 큰 포지션을 잡을 수 있게 해주는 도구입니다. 10배 레버리지를 쓰면 가격이 1% 움직일 때 계좌는 10% 움직입니다. 수익도 10배, 손실도 10배입니다.
청산까지의 거리
레버리지가 커질수록 청산가까지의 가격 거리는 좁아집니다. 10배에서는 약 10% 역행이면 청산권에 들어가지만, 50배에서는 약 2%만 역행해도 같은 상황이 됩니다. 시장의 정상적인 변동폭만으로도 청산될 수 있다는 뜻입니다.
높은 레버리지가 착각을 만든다
- 작은 자본으로도 큰 포지션을 잡을 수 있어 "리스크가 작다"고 착각하기 쉽다
- 실제로는 리스크가 줄어든 게 아니라 청산까지의 여유가 줄어든 것
- 레버리지를 높일수록 손절 위치도 더 타이트하게 잡아야 균형이 맞는다
기록으로 직접 비교하기
매매일지에 레버리지를 함께 남기고 일정 기간이 지난 뒤 승률·손익을 레버리지 구간별로 나눠 보세요. 대부분의 트레이더는 레버리지를 높인 구간에서 오히려 성과가 나쁘다는 사실을 스스로 발견하게 됩니다.
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